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金融軟體事業部

金融業投資理財系統的最佳選擇

  • 最完整的投資理財商品、最完善作業流程及功能、最豐富的投資理財策略
  • 最便利的自動化作業、最多元的外部整合作業、最多樣的手續費優惠方案、最嚴謹系統風險控管
  • 從無到有產品服務、從頭到尾的整合能力、從點到面的商品彙總
  • 高整合的系統功能、高效率的反應能力、高穩定的開發團隊、高覆蓋的金融商品

產品介紹

部門介紹

提供金融業(含銀行業特定金錢信託及證券業複委託/複受託)在投資理財業務前台下單、後台帳務處理及申報、客戶管理(CRM)等作業之建置顧問、系統規劃、開發、設計、導入、維運等工作的服務，支援IBM AS400及Java兩種技術平台之資訊系統

產品介紹

特定金錢信託投資
國內外有價證券系統
複委託投資國內外
有價證券系統
財富管理系統
券商CRM系統
提供銀行國內外基金、海外債券、國內外結構型商品、 國外ETF、國外股票、國外特別股等投資產品的投資理財資訊系統
  • 特色
  • 最完整的投資產品: 國內外基金(含台幣計價、外幣計價、前收基金、後收基金)，海外債券(可處理債轉債、債轉股)，國外股票/ETF(支援長效單及循環款)
  • 快速反應市場需求、快速商品上架、即選即用、提前因應法令變更之調整
  • 定期定額投資功能最齊全: 可投資基金及ETF產品，包含定期定額日日扣，定期定額週週扣、定期不定額等
  • 具備智能投資理財功能: 效率投資(母子基金)，同系列基金、不同系列基金，停損停利自動轉換贖回功能，提高投資彈性
  • 最多元的贖回功能: 贖回再申購、停損停利自動贖回、定期贖回… 等
  • 強化資金運用動能: 自行受益權質借、除息再投資
  • 最完整的自動化功能:基金公司取得基金資料，提升基金上架效能、通路服務費計算及分潤計算 … 等
  • 對多元的核帳功能: 基金每月上手庫存自動比對、國外股票完整自動化上手核帳功能(擁有十家以上國內外上手合作經驗)
  • 可介接各式智能理財及再平衡作業
  • 功能
  • 基本設定: 含各類投資產品上架、手續費設定、優惠設定、專案設定…等
  • 分行交易下單及查詢:含開戶、單筆申購、定期(不)定額申購、效率投資申購、轉換、贖回、贖回再申購、除息再投資、變更、申請... 等和損益查詢，歷史交易查詢等
  • 上手公司下單作業:含基金集保自動化、國外股票及ETF上手即時連線委託及紙本下單表列印…等功能
  • 各式交易(申購，轉換，贖回)成交分配作業:含自集保接收基金申購轉換贖回確認檔後執行分配及國外股票自上手券商接收國外股票及ETF即時成交資料作業…等
  • 各式和帳務主機即時或批次串接作業:含換匯、即時扣款/圈存、批次扣款/入帳/解圈扣款… 等
  • 各式非交易作業:除權、除息、分割、合併、清算、到期還本、提前買回、減資、下市、畸零股賣出、繼承… 等
  • 客戶各式表單列印:含各式申請的交易表單、對帳單、交易報告書… 等
  • 主管機關申報:含央行申報、金管會申報、信託公會申報、國稅局信託所得申報、二代健保申報、監察院公職人員財產申報、櫃買中心申報…等
  • 各式管理報表: 例行作業類、統計類、帳務核對類……等
提供券商國內外基金、海外債券、國內外結構型商品、 ETF、股票、特別股等的投資理財資訊系統
  • 特色
  • 支援國人國外有價證券投資最多的兩大市場(美股及港股 佔超過 92%)及其他主管機關核准開放的交易市場(已承作過24個市場)
  • 支援超過十家以上不同銀行帳務主機串接的功能，包含台幣交割／外幣交割及客戶自有帳戶的處理。
  • 可支援OSU質押功能，DSU待主管機關核准即可開辦。
  • 支援購買力及循環款功能，達到客戶資金運用最佳化。
  • 採用標準具備完整國外股票即時自動化下單功能：支援全球各時區不中斷交易機制。
  • 具備完整接收上手每日核帳功能（已和超過十家以上國內外上券商手合作經驗）。
  • 可客製化處理接收投信公司即時下單資料接收的功能，擴大對大型投資客戶的服務
  • 具備完整的主管機關申報相關功能，並持續關注及追蹤主管機關最新之規範，並提前提供系統的配套措施。
  • 支援零碎股及定期定額投資功能
  • 功能
  • 基本設定: 含各類投資產品上架、手續費設定、優惠設定… 等
  • 分公司交易下單及查詢:可整合其他業務進行開戶、單筆申購、定期(不)定額申購、轉換、贖回、變更、申請... 等和損益查詢，歷史交易查詢等
  • 上手公司即時委託/成交作業:國外股票及ETF上手即時連線委託及接收ETF即時成交資料作業…等
  • 對於DVP客戶，可提供客製化連線收單及成交回報檔案產生之作業
  • 各式和帳務主機即時或批次串接作業:可採用交割戶及自有帳戶，且可處理同一券商多家不同交割銀行，包含即時扣款/圈存、批次扣款/入帳/解圈扣款… 等
  • 各式非交易作業:除權、除息、分割、合併、清算、到期還本、提前買回、減資、下市、畸零股賣出、繼承… 等
  • 客戶各式表單列印:含各式申請的交易表單、對帳單、成交報告書… 等
  • 主管機關申報:含央行申報、金管會申報、 券商公會申報、國稅局海外所得申報、監察院公職人員財產申報、櫃買中心申報…等
  • 各式管理報表: 例行作業類、統計類、帳務核對類……等
整合全行各式客戶交易資料，提供銀行財管部及理專人員以下豐富功能
  • 特色
  • 重視使用者經驗的UI/UX設計，操作簡單，易學易用，確保系統的高使用率
  • 充分整合特定金錢信託系統，完整支援介接各種後台系統
  • 彙總分析豐富且完整的客戶資訊，提供最即時的整合資訊
  • 有效提供各種客戶動態提醒，協助提升理專服務客戶的品質
  • 提供總行財管部各式管理性需求功能
  • 提供分行理財主管及理專人員管理客戶財富資料
  • 理專首頁:顯示所有理專當日應辦工作事項及配合完成追蹤功能
  • 功能
  • 客戶服務: 理專整合資訊首頁、客戶多維度條件查詢、客戶基本資料管理、訪談紀錄管理、動態客戶提醒、客戶服務理專歷程、客戶KYC管理(新建/更新/歷程)
  • 業績/工作管理(理專): 提供理專業績目標設定、理專業績追蹤(達成/排名) 、 理專貢獻度分析、理專管理客戶及資產分析、客戶定期訪視/待辦工作追蹤、行銷活動及名單管理
  • 業績/工作管理(主管): 分行業績追蹤(達成/排名)、分行管理客戶及資產分析
  • 資產管理: 投資總覽及資產配置、投資概要/明細及查詢投資交易、投資資產損益查詢、通知及投資提醒設定、資產結構分析、資產變動分析、投資績效分析
  • 風險控管: 風險錯配之交易、弱勢族群客戶之交易、風險集中度逾越之交易、逐日損失監控、經常風險變動分析、短線交易分析
  • 營運管理及統計分析: 客群總資產分析、客群資產變動分析、客戶分派/流失統計分析、分行/理專管理資產統計分析、理財滲透率分析、理專貢獻度統計分析、客戶風險承受等級分布狀
  • 行事曆/訪談紀錄/行銷日誌等例行性作業
  • 預打單與表單自動化
整合複委託系統之客戶、產品、交易、庫存資料，提供券商海外金融部及複委託營業員客戶管理及業績管理功能各式功能
  • 特色
  • 重視使用者經驗的UI/UX設計，操作簡單，易學易用，確保系統的高使用率
  • 充分整合複委託系統，完整支援介接各種後台系統
  • 彙總分析豐富且完整的客戶資訊，提供最即時的整合資訊
  • 有效提供各種客戶動態提醒，協助提升營業員服務客戶的品質
  • 提供總公司各式管理性需求功能
  • 提供分公司主管及營業員管理客戶財富資料
  • 功能
  • 首頁: 客戶動態、理財儀表板、行事曆
  • 客戶管理: 客戶搜尋，客戶全覽，客戶分配，客戶動態，行銷日誌
  • 業績管理: 業績彙整，貢獻度，交易明細，重要KPI，各式分析報表
  • 客戶財富資料: 客戶財產結構，歷史交易查詢
  • 簡訊及名單管理: 建立活動名單，禮品活動查詢，執行進度統計，活動名單移轉
特定金錢信託投資
國內外有價證券系統
複委託投資國內外
有價證券系統
提供銀行國內外基金、海外債券、國內外結構型商品、 國外ETF、國外股票、國外特別股等投資產品的投資理財資訊系統
  • 特色
  • 最完整的投資產品: 國內外基金(含台幣計價、外幣計價、前收基金、後收基金)，海外債券(可處理債轉債、債轉股)，國外股票/ETF(支援長效單及循環款)
  • 快速反應市場需求、快速商品上架、即選即用、提前因應法令變更之調整
  • 定期定額投資功能最齊全: 可投資基金及ETF產品，包含定期定額日日扣，定期定額週週扣、定期不定額等
  • 具備智能投資理財功能: 效率投資(母子基金)，同系列基金、不同系列基金，停損停利自動轉換贖回功能，提高投資彈性
  • 最多元的贖回功能: 贖回再申購、停損停利自動贖回、定期贖回… 等
  • 強化資金運用動能: 自行受益權質借、除息再投資
  • 最完整的自動化功能:基金公司取得基金資料，提升基金上架效能、通路服務費計算及分潤計算 … 等
  • 對多元的核帳功能: 基金每月上手庫存自動比對、國外股票完整自動化上手核帳功能(擁有十家以上國內外上手合作經驗)
  • 可介接各式智能理財及再平衡作業
  • 功能
  • 基本設定: 含各類投資產品上架、手續費設定、優惠設定、專案設定…等
  • 分行交易下單及查詢:含開戶、單筆申購、定期(不)定額申購、效率投資申購、轉換、贖回、贖回再申購、除息再投資、變更、申請... 等和損益查詢，歷史交易查詢等
  • 上手公司下單作業:含基金集保自動化、國外股票及ETF上手即時連線委託及紙本下單表列印…等功能
  • 各式交易(申購，轉換，贖回)成交分配作業:含自集保接收基金申購轉換贖回確認檔後執行分配及國外股票自上手券商接收國外股票及ETF即時成交資料作業…等
  • 各式和帳務主機即時或批次串接作業:含換匯、即時扣款/圈存、批次扣款/入帳/解圈扣款… 等
  • 各式非交易作業:除權、除息、分割、合併、清算、到期還本、提前買回、減資、下市、畸零股賣出、繼承… 等
  • 客戶各式表單列印:含各式申請的交易表單、對帳單、交易報告書… 等
  • 主管機關申報:含央行申報、金管會申報、信託公會申報、國稅局信託所得申報、二代健保申報、監察院公職人員財產申報、櫃買中心申報…等
  • 各式管理報表: 例行作業類、統計類、帳務核對類……等
提供券商國內外基金、海外債券、國內外結構型商品、 ETF、股票、特別股等的投資理財資訊系統
  • 特色
  • 支援國人國外有價證券投資最多的兩大市場(美股及港股 佔超過 92%)及其他主管機關核准開放的交易市場經驗(已承作過24個市場)
  • 支援超過十家以上不同銀行帳務主機串接的功能，包含台幣交割／外幣交割及客戶自有帳戶的處理。
  • 可支援OSU質押功能，DSU待主管機關核准即可開辦。
  • 支援購買力及循環款功能，達到客戶資金運用最佳化。
  • 採用標準具備完整國外股票即時自動化下單功能：支援全球各時區不中斷交易機制。
  • 具備完整接收上手每日核帳功能（已和超過十家以上國內外上券商手合作經驗）。
  • 可客製化處理接收投信公司即時下單資料接收的功能，擴大對大型投資客戶的服務
  • 具備完整的主管機關申報相關功能，並持續關注及追蹤主觀機關最星之規範，並提前提供系統的配套措施。
  • 功能
  • 基本設定: 含各類投資產品上架、手續費設定、優惠設定… 等
  • 分公司交易下單及查詢:可整合其他業務進行開戶、單筆申購、定期(不)定額申購、轉換、贖回、變更、申請... 等和損益查詢，歷史交易查詢等
  • 上手公司即時委託/成交作業:國外股票及ETF上手即時連線委託及接收ETF即時成交資料作業…等
  • 對於DVP客戶，可提供客製化連線收單及成交回報檔案產生之作業
  • 各式和帳務主機即時或批次串接作業:可採用交割戶及自有帳戶，且可處理同一券商多家不同交割銀行，包含即時扣款/圈存、批次扣款/入帳/解圈扣款… 等
  • 各式非交易作業:除權、除息、分割、合併、清算、到期還本、提前買回、減資、下市、畸零股賣出、繼承… 等
  • 客戶各式表單列印:含各式申請的交易表單、對帳單、成交報告書… 等
  • 主管機關申報:含央行申報、金管會申報、 券商公會申報、國稅局海外所得申報、監察院公職人員財產申報、櫃買中心申報…等
  • 各式管理報表: 例行作業類、統計類、帳務核對類……等
財富管理系統
券商CRM系統
整合全行各式客戶交易資料，提供銀行財管部及理專人員以下豐富功能
  • 特色
  • 重視使用者經驗的UI/UX設計，操作簡單，易學易用，確保系統的高使用率
  • 充分整合特定金錢信託系統，完整支援介接各種後台系統
  • 彙總分析豐富且完整的客戶資訊，提供最即時的整合資訊
  • 有效提供各種客戶動態提醒，協助提升理專服務客戶的品質
  • 提供總行財管部各式管理性需求功能
  • 提供分行理財主管及理專人員管理客戶財富資料
  • 理專首頁:顯示所有理專當日應辦工作事項及配合完成追蹤功能
  • 功能
  • 客戶服務: 理專整合資訊首頁、客戶多維度條件查詢、客戶基本資料管理、訪談紀錄管理、動態客戶提醒、客戶服務理專歷程、客戶KYC管理(新建/更新/歷程)
  • 業績/工作管理(理專): 提供理專業績目標設定、理專業績追蹤(達成/排名) 、 理專貢獻度分析、理專管理客戶及資產分析、客戶定期訪視/待辦工作追蹤、行銷活動及名單管理
  • 業績/工作管理(主管): 分行業績追蹤(達成/排名)、分行管理客戶及資產分析
  • 資產管理: 投資總覽及資產配置、投資概要/明細及查詢投資交易、投資資產損益查詢、通知及投資提醒設定、資產結構分析、資產變動分析、投資績效分析
  • 風險控管: 風險錯配之交易、弱勢族群客戶之交易、風險集中度逾越之交易、逐日損失監控、經常風險變動分析、短線交易分析
  • 營運管理及統計分析: 客群總資產分析、客群資產變動分析、客戶分派/流失統計分析、分行/理專管理資產統計分析、理財滲透率分析、理專貢獻度統計分析、客戶風險承受等級分布狀
  • 行事曆/訪談紀錄/行銷日誌等例行性作業
  • 預打單與表單自動化
整合複委託系統之客戶、產品、交易、庫存資料，提供券商海外金融部及複委託營業員客戶管理及業績管理功能各式功能
  • 特色
  • 重視使用者經驗的UI/UX設計，操作簡單，易學易用，確保系統的高使用率
  • 充分整合複委託系統，完整支援介接各種後台系統
  • 彙總分析豐富且完整的客戶資訊，提供最即時的整合資訊
  • 有效提供各種客戶動態提醒，協助提升營業員服務客戶的品質
  • 提供總公司各式管理性需求功能
  • 提供分公司主管及營業員管理客戶財富資料
  • 功能
  • 首頁: 客戶動態、理財儀表板、行事曆
  • 客戶管理: 客戶搜尋，客戶全覽，客戶分配，客戶動態，行銷日誌
  • 業績管理: 業績彙整，貢獻度，交易明細，重要KPI，各式分析報表
  • 客戶財富資料: 客戶財產結構，歷史交易查詢
  • 簡訊及名單管理: 建立活動名單，禮品活動查詢，執行進度統計，活動名單移轉
特定金錢信託投資
國內外有價證券系統
提供銀行國內外基金、海外債券、國內外結構型商品、 國外ETF、國外股票、國外特別股等投資產品的投資理財資訊系統
  • 特色
  • 最完整的投資產品: 國內外基金(含台幣計價、外幣計價、前收基金、後收基金)，海外債券(可處理債轉債、債轉股)，國外股票/ETF(支援長效單及循環款)
  • 快速反應市場需求、快速商品上架、即選即用、提前因應法令變更之調整
  • 定期定額投資功能最齊全: 可投資基金及ETF產品，包含定期定額日日扣，定期定額週週扣、定期不定額等
  • 具備智能投資理財功能: 效率投資(母子基金)，同系列基金、不同系列基金，停損停利自動轉換贖回功能，提高投資彈性
  • 最多元的贖回功能: 贖回再申購、停損停利自動贖回、定期贖回… 等
  • 強化資金運用動能: 自行受益權質借、除息再投資
  • 最完整的自動化功能:基金公司取得基金資料，提升基金上架效能、通路服務費計算及分潤計算 … 等
  • 對多元的核帳功能: 基金每月上手庫存自動比對、國外股票完整自動化上手核帳功能(擁有十家以上國內外上手合作經驗)
  • 可介接各式智能理財及再平衡作業
  • 功能
  • 基本設定: 含各類投資產品上架、手續費設定、優惠設定、專案設定…等
  • 分行交易下單及查詢:含開戶、單筆申購、定期(不)定額申購、效率投資申購、轉換、贖回、贖回再申購、除息再投資、變更、申請... 等和損益查詢，歷史交易查詢等
  • 上手公司下單作業:含基金集保自動化、國外股票及ETF上手即時連線委託及紙本下單表列印…等功能
  • 各式交易(申購，轉換，贖回)成交分配作業:含自集保接收基金申購轉換贖回確認檔後執行分配及國外股票自上手券商接收國外股票及ETF即時成交資料作業…等
  • 各式和帳務主機即時或批次串接作業:含換匯、即時扣款/圈存、批次扣款/入帳/解圈扣款… 等
  • 各式非交易作業:除權、除息、分割、合併、清算、到期還本、提前買回、減資、下市、畸零股賣出、繼承… 等
  • 客戶各式表單列印:含各式申請的交易表單、對帳單、交易報告書… 等
  • 主管機關申報:含央行申報、金管會申報、信託公會申報、國稅局信託所得申報、二代健保申報、監察院公職人員財產申報、櫃買中心申報…等
  • 各式管理報表: 例行作業類、統計類、帳務核對類……等
複委託投資國內外
有價證券系統
提供券商國內外基金、海外債券、國內外結構型商品、 ETF、股票、特別股等的投資理財資訊系統
  • 特色
  • 支援國人國外有價證券投資最多的兩大市場(美股及港股 佔超過 92%)及其他主管機關核准開放的交易市場經驗(已承作過24個市場)
  • 支援超過十家以上不同銀行帳務主機串接的功能，包含台幣交割／外幣交割及客戶自有帳戶的處理。
  • 可支援OSU質押功能，DSU待主管機關核准即可開辦。
  • 支援購買力及循環款功能，達到客戶資金運用最佳化。
  • 採用標準具備完整國外股票即時自動化下單功能：支援全球各時區不中斷交易機制。
  • 具備完整接收上手每日核帳功能（已和超過十家以上國內外上券商手合作經驗）。
  • 可客製化處理接收投信公司即時下單資料接收的功能，擴大對大型投資客戶的服務
  • 具備完整的主管機關申報相關功能，並持續關注及追蹤主觀機關最星之規範，並提前提供系統的配套措施。
  • 功能
  • 基本設定: 含各類投資產品上架、手續費設定、優惠設定… 等
  • 分公司交易下單及查詢:可整合其他業務進行開戶、單筆申購、定期(不)定額申購、轉換、贖回、變更、申請... 等和損益查詢，歷史交易查詢等
  • 上手公司即時委託/成交作業:國外股票及ETF上手即時連線委託及接收ETF即時成交資料作業…等
  • 對於DVP客戶，可提供客製化連線收單及成交回報檔案產生之作業
  • 各式和帳務主機即時或批次串接作業:可採用交割戶及自有帳戶，且可處理同一券商多家不同交割銀行，包含即時扣款/圈存、批次扣款/入帳/解圈扣款… 等
  • 各式非交易作業:除權、除息、分割、合併、清算、到期還本、提前買回、減資、下市、畸零股賣出、繼承… 等
  • 客戶各式表單列印:含各式申請的交易表單、對帳單、成交報告書… 等
  • 主管機關申報:含央行申報、金管會申報、 券商公會申報、國稅局海外所得申報、監察院公職人員財產申報、櫃買中心申報…等
  • 各式管理報表: 例行作業類、統計類、帳務核對類……等
財富管理系統
整合全行各式客戶交易資料，提供銀行財管部及理專人員以下豐富功能
  • 特色
  • 重視使用者經驗的UI/UX設計，操作簡單，易學易用，確保系統的高使用率
  • 充分整合特定金錢信託系統，完整支援介接各種後台系統
  • 彙總分析豐富且完整的客戶資訊，提供最即時的整合資訊
  • 有效提供各種客戶動態提醒，協助提升理專服務客戶的品質
  • 提供總行財管部各式管理性需求功能
  • 提供分行理財主管及理專人員管理客戶財富資料
  • 理專首頁:顯示所有理專當日應辦工作事項及配合完成追蹤功能
  • 功能
  • 客戶服務: 理專整合資訊首頁、客戶多維度條件查詢、客戶基本資料管理、訪談紀錄管理、動態客戶提醒、客戶服務理專歷程、客戶KYC管理(新建/更新/歷程)
  • 業績/工作管理(理專): 提供理專業績目標設定、理專業績追蹤(達成/排名) 、 理專貢獻度分析、理專管理客戶及資產分析、客戶定期訪視/待辦工作追蹤、行銷活動及名單管理
  • 業績/工作管理(主管): 分行業績追蹤(達成/排名)、分行管理客戶及資產分析
  • 資產管理: 投資總覽及資產配置、投資概要/明細及查詢投資交易、投資資產損益查詢、通知及投資提醒設定、資產結構分析、資產變動分析、投資績效分析
  • 風險控管: 風險錯配之交易、弱勢族群客戶之交易、風險集中度逾越之交易、逐日損失監控、經常風險變動分析、短線交易分析
  • 營運管理及統計分析: 客群總資產分析、客群資產變動分析、客戶分派/流失統計分析、分行/理專管理資產統計分析、理財滲透率分析、理專貢獻度統計分析、客戶風險承受等級分布狀
  • 行事曆/訪談紀錄/行銷日誌等例行性作業
  • 預打單與表單自動化
券商CRM系統
整合複委託系統之客戶、產品、交易、庫存資料，提供券商海外金融部及複委託營業員客戶管理及業績管理功能各式功能
  • 特色
  • 重視使用者經驗的UI/UX設計，操作簡單，易學易用，確保系統的高使用率
  • 充分整合複委託系統，完整支援介接各種後台系統
  • 彙總分析豐富且完整的客戶資訊，提供最即時的整合資訊
  • 有效提供各種客戶動態提醒，協助提升營業員服務客戶的品質
  • 提供總公司各式管理性需求功能
  • 提供分公司主管及營業員管理客戶財富資料
  • 功能
  • 首頁: 客戶動態、理財儀表板、行事曆
  • 客戶管理: 客戶搜尋，客戶全覽，客戶分配，客戶動態，行銷日誌
  • 業績管理: 業績彙整，貢獻度，交易明細，重要KPI，各式分析報表
  • 客戶財富資料: 客戶財產結構，歷史交易查詢
  • 簡訊及名單管理: 建立活動名單，禮品活動查詢，執行進度統計，活動名單移轉