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金融软体事业部

金融业投资理财系统的最佳选择

  • 最完整的投资理财商品、最完善的作业流程及功能、最丰富的投资理财策略。
  • 最便利的自动化作业、最多元的外部整合作业、最多样的手续费优惠方案、最严谨的系统风险控管。
  • 从无到有的产品服务、从头到尾的整合能力、从点到面的商品汇总。
  • 高整合的系统功能、高效率的反应能力、高稳定的开发团队、高覆盖的金融商品。

产品介绍

部门介绍

提供金融业（含银行业特定金钱信托及证券业复委托／复受托）在投资理财业务前台下单、后台帐务处理及申报、客户管理(CRM)等作业的建置顾问、系统规划、开发、设计、导入、维运等服务，支持IBM AS400及Java两种技术平台的信息系统。

产品介绍

特定金钱信托投资
国内外有价证券系统
复委托投资国内外有价证券系统
财富管理系统
券商CRM系统
提供银行国内外基金、海外债券、国内外结构型商品、国外ETF、国外股票以及国外特别股等投资产品的投资理财信息系统。
  • 特色
  • 最完整的投资产品：国内外基金（含台币计价、外币计价、前收基金、后收基金）、海外债券（可处理债转债、债转股）、国外股票／ETF（支援长效单及循环款）。
  • 快速反应市场需求、快速商品上架、即选即用、因应法令变更提前调整。
  • 定期定额投资功能最齐全：可投资基金及ETF产品，包含定期定额日日扣，定期定额周周扣、定期不定额等。
  • 具备智能投资理财功能：效率投资（母子基金）、同系列基金或不同系列基金、停损停利自动转换赎回功能，提高投资弹性。
  • 最多元的赎回功能：赎回再申购、停损停利自动赎回、定期赎回等。
  • 强化资金运用动能：自行受益权质借、除息再投资。
  • 最完整的自动化功能：基金公司取得基金数据，提升基金上架效能、通路服务费计算及分润计算等。
  • 对多元的核帐功能：基金每月上手库存自动比对、国外股票完整自动化上手核帐功能（拥有十家以上国内外上手合作经验）。
  • 可介接各式智能理财及再平衡作业。
  • 功能
  • 基本设定：含各类投资产品上架、手续费设定、优惠设定、项目设定等
  • 分行交易下单及查询：含开户、单笔申购、定期（不）定额申购、效率投资申购、转换、赎回、赎回再申购、除息再投资、变更、申请等，以及损益查询、历史交易查询等
  • 上手公司的下单作业：含基金集保自动化、国外股票及ETF上手实时联机委托以及纸本下单表打印等功能
  • 各式交易（申购、转换、赎回）成交分配作业：含自集保接收基金申购转换赎回确认档后，执行分配以及国外股票自上手券商接收国外股票及ETF实时成交数据作业等
  • 各式和帐务主机实时或批次串接作业：含换汇、实时扣款／圈存、批次扣款／入账／解圈扣款等
  • 各式非交易作业：除权、除息、分割、合并、清算、到期还本、提前买回、减资、下市、畸零股卖出、继承等
  • 客户各式窗体打印：含各式申请的交易窗体、对账单、交易报告书等
  • 主管机关申报：含央行申报、金管会申报、信托公会申报、国税局信托所得申报、二代健保申报、监察院公职人员财产申报、柜买中心申报等
  • 各式管理报表：例行作业类、统计类、帐务核对类等
提供券商国内外基金、海外债券、国内外结构型商品、ETF、股票及特别股等的投资理财信息系统。
  • 特色
  • 支持国人国外有价证券投资最多的两大市场(美股及港股 占超过 92%)及其他主管机关核准开放的交易市场(已承作过24个市场)
  • 支持超过十家以上不同银行帐务主机串接的功能，包含台币交割／外币交割及客户自有账户的处理。
  • 可支持OSU质押功能，DSU待主管机关核准即可开办。
  • 支持购买力及循环款功能，达到客户资金运用优化。
  • 采用标准具备完整国外股票实时自动化下单功能：支持全球各时区不中断交易机制。
  • 具备完整接收上手每日核帐功能（已和超过十家以上国内外上券商手合作经验）。
  • 可客制化处理接收投信公司实时下单数据接收的功能，扩大对大型投资客户的服务
  • 具备完整的主管机关申报相关功能，并持续关注及追踪主管机关最新之规范，并提前提供系统的配套措施。
  • 支援零碎股及定期定额投资功能
  • 功能
  • 基本设定：含各类投资产品上架、手续费设定、优惠设定等
  • 分公司交易下单及查询：可整合其他业务进行开户、单笔申购、定期（不）定额申购、转换、赎回、变更、申请等和损益查询、历史交易查询等
  • 上手公司实时委托／成交作业：国外股票及ETF上手实时联机委托以及接收ETF实时成交数据作业等
  • 对于DVP客户，可提供客制化联机收单及成交回报档案产生之作业
  • 各式和帐务主机实时或批次串接作业：可采用交割户及自有账户，且可处理同一券商多家不同交割银行，包含实时扣款／圈存、批次扣款／入账／解圈扣款等
  • 各式非交易作业：除权、除息、分割、合并、清算、到期还本、提前买回、减资、下市、畸零股卖出、继承等
  • 客户各式窗体打印：含各式申请的交易窗体、对账单、成交报告书等
  • 主管机关申报：含央行申报、金管会申报、券商公会申报、国税局海外所得申报、监察院公职人员财产申报、柜买中心申报等
  • 各式管理报表：例行作业类、统计类、帐务核对类等
整合全行各式客户事务数据，提供银行财管部及理专人员以下的丰富功能。
  • 特色
  • 重视使用者经验的UI/UX设计，操作简单，易学易用，确保系统的高使用率。
  • 充分整合特定金钱信托系统，完整支持介接各种后台系统。
  • 汇总分析丰富且完整的客户信息，提供最实时的整合信息。
  • 有效提供各种客户动态提醒，协助提升理专服务客户的质量。
  • 提供总行财管部各式管理性需求功能。
  • 提供分行理财主管及理专人员管理客户财富资料。
  • 理专首页：显示所有理专当日应办工作事项及配合完成追踪功能。
  • 功能
  • 客户服务：理专整合信息首页、客户多维度条体查询、客户基本数据管理、访谈纪录管理、动态客户提醒、客户服务理专历程、客户KYC管理（新建／更新／历程）
  • 业绩／工作管理（理专）：提供理专业绩目标设定、理专业绩追踪（达成／排名）、理专贡献度分析、理专管理客户及资产分析、客户定期访视／待办工作追踪、营销活动及名单管理
  • 业绩／工作管理（主管）：分行业绩追踪（达成／排名）、分行管理客户及资产分析
  • 资产管理：投资总览及资产配置、投资概要／明细及查询投资交易、投资资产损益查询、通知及投资提醒设定、资产结构分析、资产变动分析、投资绩效分析
  • 风险控管：风险错配之交易、弱势族群客户之交易、风险集中度逾越之交易、逐日损失监控、经常风险变动分析、短线交易分析
  • 营运管理及统计分析：客群总资产分析、客群资产变动分析、客户分派／流失统计分析、分行／理专管理资产统计分析、理财渗透率分析、理专贡献度统计分析、客户风险承受等级分布状
  • 行事历／访谈纪录／营销日志等例行性作业
  • 预打单与窗体自动化
整合复委托系统的客户、产品、交易、库存数据，提供券商海外金融部及复委托营业员客户管理以及业绩管理功能等各式功能。
  • 特色
  • 重视使用者经验的UI/UX设计，操作简单，易学易用，确保系统的高使用率。
  • 充分整合复委托系统，完整支持介接各种后台系统。
  • 汇总分析丰富且完整的客户信息，提供最实时的整合信息。
  • 有效提供各种客户动态提醒，协助提升营业员服务客户的质量。
  • 提供总公司各式管理性需求功能。
  • 提供分公司主管及营业员管理客户财富数据。
  • 功能
  • 首页：客户动态、理财仪表板、行事历
  • 客户管理：客户搜寻、客户全览、客户分配、客户动态、营销日志
  • 业绩管理：业绩汇整、贡献度、交易明细、重要KPI、各式分析报表
  • 客户财富资料：客户财产结构、历史交易查询
  • 简讯及名单管理：建立活动名单、礼品活动查询、执行进度统计、活动名单移转
特定金钱信托投资
国内外有价证券系统
复委托投资国内外有价证券系统
提供银行国内外基金、海外债券、国内外结构型商品、国外ETF、国外股票以及国外特别股等投资产品的投资理财信息系统。
  • 特色
  • 最完整的投资产品：国内外基金（含台币计价、外币计价、前收基金、后收基金）、海外债券（可处理债转债、债转股）、国外股票／ETF（支援长效单及循环款）。
  • 快速反应市场需求、快速商品上架、即选即用、因应法令变更提前调整。
  • 定期定额投资功能最齐全：可投资基金及ETF产品，包含定期定额日日扣，定期定额周周扣、定期不定额等。
  • 具备智能投资理财功能：效率投资（母子基金）、同系列基金或不同系列基金、停损停利自动转换赎回功能，提高投资弹性。
  • 最多元的赎回功能：赎回再申购、停损停利自动赎回、定期赎回等。
  • 强化资金运用动能：自行受益权质借、除息再投资。
  • 最完整的自动化功能：基金公司取得基金数据，提升基金上架效能、通路服务费计算及分润计算等。
  • 对多元的核帐功能：基金每月上手库存自动比对、国外股票完整自动化上手核帐功能（拥有十家以上国内外上手合作经验）。
  • 可介接各式智能理财及再平衡作业。
  • 功能
  • 基本设定：含各类投资产品上架、手续费设定、优惠设定、项目设定等
  • 分行交易下单及查询：含开户、单笔申购、定期（不）定额申购、效率投资申购、转换、赎回、赎回再申购、除息再投资、变更、申请等，以及损益查询、历史交易查询等
  • 上手公司的下单作业：含基金集保自动化、国外股票及ETF上手实时联机委托以及纸本下单表打印等功能
  • 各式交易（申购、转换、赎回）成交分配作业：含自集保接收基金申购转换赎回确认档后，执行分配以及国外股票自上手券商接收国外股票及ETF实时成交数据作业等
  • 各式和帐务主机实时或批次串接作业：含换汇、实时扣款／圈存、批次扣款／入账／解圈扣款等
  • 各式非交易作业：除权、除息、分割、合并、清算、到期还本、提前买回、减资、下市、畸零股卖出、继承等
  • 客户各式窗体打印：含各式申请的交易窗体、对账单、交易报告书等
  • 主管机关申报：含央行申报、金管会申报、信托公会申报、国税局信托所得申报、二代健保申报、监察院公职人员财产申报、柜买中心申报等
  • 各式管理报表：例行作业类、统计类、帐务核对类等
提供券商国内外基金、海外债券、国内外结构型商品、ETF、股票及特别股等的投资理财信息系统。
  • 特色
  • 支持国人国外有价证券投资最多的两大市场(美股及港股 占超过 92%)及其他主管机关核准开放的交易市场经验(已承作过24个市场)
  • 支持超过十家以上不同银行帐务主机串接的功能，包含台币交割／外币交割及客户自有账户的处理。
  • 可支持OSU质押功能，DSU待主管机关核准即可开办。
  • 支持购买力及循环款功能，达到客户资金运用优化。
  • 采用标准具备完整国外股票实时自动化下单功能：支持全球各时区不中断交易机制。
  • 具备完整接收上手每日核帐功能（已和超过十家以上国内外上券商手合作经验）。
  • 可客制化处理接收投信公司实时下单数据接收的功能，扩大对大型投资客户的服务
  • 具备完整的主管机关申报相关功能，并持续关注及追踪主观机关最星之规范，并提前提供系统的配套措施。
  • 功能
  • 基本设定：含各类投资产品上架、手续费设定、优惠设定等
  • 分公司交易下单及查询：可整合其他业务进行开户、单笔申购、定期（不）定额申购、转换、赎回、变更、申请等和损益查询、历史交易查询等
  • 上手公司实时委托／成交作业：国外股票及ETF上手实时联机委托以及接收ETF实时成交数据作业等
  • 对于DVP客户，可提供客制化联机收单及成交回报档案产生之作业
  • 各式和帐务主机实时或批次串接作业：可采用交割户及自有账户，且可处理同一券商多家不同交割银行，包含实时扣款／圈存、批次扣款／入账／解圈扣款等
  • 各式非交易作业：除权、除息、分割、合并、清算、到期还本、提前买回、减资、下市、畸零股卖出、继承等
  • 客户各式窗体打印：含各式申请的交易窗体、对账单、成交报告书等
  • 主管机关申报：含央行申报、金管会申报、券商公会申报、国税局海外所得申报、监察院公职人员财产申报、柜买中心申报等
  • 各式管理报表：例行作业类、统计类、帐务核对类等
财富管理系统
券商CRM系统
整合全行各式客户事务数据，提供银行财管部及理专人员以下的丰富功能。
  • 特色
  • 重视使用者经验的UI/UX设计，操作简单，易学易用，确保系统的高使用率。
  • 充分整合特定金钱信托系统，完整支持介接各种后台系统。
  • 汇总分析丰富且完整的客户信息，提供最实时的整合信息。
  • 有效提供各种客户动态提醒，协助提升理专服务客户的质量。
  • 提供总行财管部各式管理性需求功能。
  • 提供分行理财主管及理专人员管理客户财富资料。
  • 理专首页：显示所有理专当日应办工作事项及配合完成追踪功能。
  • 功能
  • 客户服务：理专整合信息首页、客户多维度条体查询、客户基本数据管理、访谈纪录管理、动态客户提醒、客户服务理专历程、客户KYC管理（新建／更新／历程）
  • 业绩／工作管理（理专）：提供理专业绩目标设定、理专业绩追踪（达成／排名）、理专贡献度分析、理专管理客户及资产分析、客户定期访视／待办工作追踪、营销活动及名单管理
  • 业绩／工作管理（主管）：分行业绩追踪（达成／排名）、分行管理客户及资产分析
  • 资产管理：投资总览及资产配置、投资概要／明细及查询投资交易、投资资产损益查询、通知及投资提醒设定、资产结构分析、资产变动分析、投资绩效分析
  • 风险控管：风险错配之交易、弱势族群客户之交易、风险集中度逾越之交易、逐日损失监控、经常风险变动分析、短线交易分析
  • 营运管理及统计分析：客群总资产分析、客群资产变动分析、客户分派／流失统计分析、分行／理专管理资产统计分析、理财渗透率分析、理专贡献度统计分析、客户风险承受等级分布状
  • 行事历／访谈纪录／营销日志等例行性作业
  • 预打单与窗体自动化
整合复委托系统的客户、产品、交易、库存数据，提供券商海外金融部及复委托营业员客户管理以及业绩管理功能等各式功能。
  • 特色
  • 重视使用者经验的UI/UX设计，操作简单，易学易用，确保系统的高使用率。
  • 充分整合复委托系统，完整支持介接各种后台系统。
  • 汇总分析丰富且完整的客户信息，提供最实时的整合信息。
  • 有效提供各种客户动态提醒，协助提升营业员服务客户的质量。
  • 提供总公司各式管理性需求功能。
  • 提供分公司主管及营业员管理客户财富数据。
  • 功能
  • 首页：客户动态、理财仪表板、行事历
  • 客户管理：客户搜寻、客户全览、客户分配、客户动态、营销日志
  • 业绩管理：业绩汇整、贡献度、交易明细、重要KPI、各式分析报表
  • 客户财富资料：客户财产结构、历史交易查询
  • 简讯及名单管理：建立活动名单、礼品活动查询、执行进度统计、活动名单移转
特定金钱信托投资
国内外有价证券系统
提供银行国内外基金、海外债券、国内外结构型商品、国外ETF、国外股票以及国外特别股等投资产品的投资理财信息系统。
  • 特色
  • 最完整的投资产品：国内外基金（含台币计价、外币计价、前收基金、后收基金）、海外债券（可处理债转债、债转股）、国外股票／ETF（支援长效单及循环款）。
  • 快速反应市场需求、快速商品上架、即选即用、因应法令变更提前调整。
  • 定期定额投资功能最齐全：可投资基金及ETF产品，包含定期定额日日扣，定期定额周周扣、定期不定额等。
  • 具备智能投资理财功能：效率投资（母子基金）、同系列基金或不同系列基金、停损停利自动转换赎回功能，提高投资弹性。
  • 最多元的赎回功能：赎回再申购、停损停利自动赎回、定期赎回等。
  • 强化资金运用动能：自行受益权质借、除息再投资。
  • 最完整的自动化功能：基金公司取得基金数据，提升基金上架效能、通路服务费计算及分润计算等。
  • 对多元的核帐功能：基金每月上手库存自动比对、国外股票完整自动化上手核帐功能（拥有十家以上国内外上手合作经验）。
  • 可介接各式智能理财及再平衡作业。
  • 功能
  • 基本设定：含各类投资产品上架、手续费设定、优惠设定、项目设定等
  • 分行交易下单及查询：含开户、单笔申购、定期（不）定额申购、效率投资申购、转换、赎回、赎回再申购、除息再投资、变更、申请等，以及损益查询、历史交易查询等
  • 上手公司的下单作业：含基金集保自动化、国外股票及ETF上手实时联机委托以及纸本下单表打印等功能
  • 各式交易（申购、转换、赎回）成交分配作业：含自集保接收基金申购转换赎回确认档后，执行分配以及国外股票自上手券商接收国外股票及ETF实时成交数据作业等
  • 各式和帐务主机实时或批次串接作业：含换汇、实时扣款／圈存、批次扣款／入账／解圈扣款等
  • 各式非交易作业：除权、除息、分割、合并、清算、到期还本、提前买回、减资、下市、畸零股卖出、继承等
  • 客户各式窗体打印：含各式申请的交易窗体、对账单、交易报告书等
  • 主管机关申报：含央行申报、金管会申报、信托公会申报、国税局信托所得申报、二代健保申报、监察院公职人员财产申报、柜买中心申报等
  • 各式管理报表：例行作业类、统计类、帐务核对类等
复委托投资国内外有价证券系统
提供券商国内外基金、海外债券、国内外结构型商品、ETF、股票及特别股等的投资理财信息系统。
  • 特色
  • 支持国人国外有价证券投资最多的两大市场(美股及港股 占超过 92%)及其他主管机关核准开放的交易市场经验(已承作过24个市场)
  • 支持超过十家以上不同银行帐务主机串接的功能，包含台币交割／外币交割及客户自有账户的处理。
  • 可支持OSU质押功能，DSU待主管机关核准即可开办。
  • 支持购买力及循环款功能，达到客户资金运用优化。
  • 采用标准具备完整国外股票实时自动化下单功能：支持全球各时区不中断交易机制。
  • 具备完整接收上手每日核帐功能（已和超过十家以上国内外上券商手合作经验）。
  • 可客制化处理接收投信公司实时下单数据接收的功能，扩大对大型投资客户的服务
  • 具备完整的主管机关申报相关功能，并持续关注及追踪主观机关最星之规范，并提前提供系统的配套措施。
  • 功能
  • 基本设定：含各类投资产品上架、手续费设定、优惠设定等
  • 分公司交易下单及查询：可整合其他业务进行开户、单笔申购、定期（不）定额申购、转换、赎回、变更、申请等和损益查询、历史交易查询等
  • 上手公司实时委托／成交作业：国外股票及ETF上手实时联机委托以及接收ETF实时成交数据作业等
  • 对于DVP客户，可提供客制化联机收单及成交回报档案产生之作业
  • 各式和帐务主机实时或批次串接作业：可采用交割户及自有账户，且可处理同一券商多家不同交割银行，包含实时扣款／圈存、批次扣款／入账／解圈扣款等
  • 各式非交易作业：除权、除息、分割、合并、清算、到期还本、提前买回、减资、下市、畸零股卖出、继承等
  • 客户各式窗体打印：含各式申请的交易窗体、对账单、成交报告书等
  • 主管机关申报：含央行申报、金管会申报、券商公会申报、国税局海外所得申报、监察院公职人员财产申报、柜买中心申报等
  • 各式管理报表：例行作业类、统计类、帐务核对类等
财富管理系统
整合全行各式客户事务数据，提供银行财管部及理专人员以下的丰富功能。
  • 特色
  • 重视使用者经验的UI/UX设计，操作简单，易学易用，确保系统的高使用率。
  • 充分整合特定金钱信托系统，完整支持介接各种后台系统。
  • 汇总分析丰富且完整的客户信息，提供最实时的整合信息。
  • 有效提供各种客户动态提醒，协助提升理专服务客户的质量。
  • 提供总行财管部各式管理性需求功能。
  • 提供分行理财主管及理专人员管理客户财富资料。
  • 理专首页：显示所有理专当日应办工作事项及配合完成追踪功能。
  • 功能
  • 客户服务：理专整合信息首页、客户多维度条体查询、客户基本数据管理、访谈纪录管理、动态客户提醒、客户服务理专历程、客户KYC管理（新建／更新／历程）
  • 业绩／工作管理（理专）：提供理专业绩目标设定、理专业绩追踪（达成／排名）、理专贡献度分析、理专管理客户及资产分析、客户定期访视／待办工作追踪、营销活动及名单管理
  • 业绩／工作管理（主管）：分行业绩追踪（达成／排名）、分行管理客户及资产分析
  • 资产管理：投资总览及资产配置、投资概要／明细及查询投资交易、投资资产损益查询、通知及投资提醒设定、资产结构分析、资产变动分析、投资绩效分析
  • 风险控管：风险错配之交易、弱势族群客户之交易、风险集中度逾越之交易、逐日损失监控、经常风险变动分析、短线交易分析
  • 营运管理及统计分析：客群总资产分析、客群资产变动分析、客户分派／流失统计分析、分行／理专管理资产统计分析、理财渗透率分析、理专贡献度统计分析、客户风险承受等级分布状
  • 行事历／访谈纪录／营销日志等例行性作业
  • 预打单与窗体自动化
券商CRM系统
整合复委托系统的客户、产品、交易、库存数据，提供券商海外金融部及复委托营业员客户管理以及业绩管理功能等各式功能。
  • 特色
  • 重视使用者经验的UI/UX设计，操作简单，易学易用，确保系统的高使用率。
  • 充分整合复委托系统，完整支持介接各种后台系统。
  • 汇总分析丰富且完整的客户信息，提供最实时的整合信息。
  • 有效提供各种客户动态提醒，协助提升营业员服务客户的质量。
  • 提供总公司各式管理性需求功能。
  • 提供分公司主管及营业员管理客户财富数据。
  • 功能
  • 首页：客户动态、理财仪表板、行事历
  • 客户管理：客户搜寻、客户全览、客户分配、客户动态、营销日志
  • 业绩管理：业绩汇整、贡献度、交易明细、重要KPI、各式分析报表
  • 客户财富资料：客户财产结构、历史交易查询
  • 简讯及名单管理：建立活动名单、礼品活动查询、执行进度统计、活动名单移转